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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 897.00 | 116 281.00 | 22 616.00 | 138 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 618.00 | 120 302.00 | 30 316.00 | 150 618.00 |
BN En cours de production de biens | 87 261.00 | | 87 261.00 | 87 261.00 |
BT Marchandises | 70 095.00 | | 70 095.00 | 70 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 658.00 | | 138 658.00 | 138 658.00 |
BZ Autres créances | 201 304.00 | | 201 304.00 | 201 304.00 |
CF Disponibilités | 177 902.00 | | 177 902.00 | 177 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 219.00 | | 675 219.00 | 675 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 838.00 | 120 302.00 | 705 535.00 | 825 838.00 |
CU Autres participations | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 536 226.00 | 531 513.00 | | 536 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 624.00 | 4 713.00 | | 1 624.00 |
DL TOTAL (I) | 548 850.00 | 547 226.00 | | 548 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 441.00 | 16 550.00 | | 2 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 934.00 | 5 471.00 | | 4 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 129.00 | 121 690.00 | | 61 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 068.00 | 246 906.00 | | 65 068.00 |
EA Autres dettes | 23 113.00 | 9 838.00 | | 23 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 685.00 | 400 456.00 | | 156 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 535.00 | 947 682.00 | | 705 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 685.00 | 400 456.00 | | 156 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 502.00 | | 1 116.00 | 149 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 703.00 | | 1 116.00 | 141 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 259.00 | 18 043.00 | | 102 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 160.00 | 18 043.00 | | 102 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 129.00 | 61 129.00 | | 61 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 138 658.00 | 138 658.00 | | 138 658.00 |
VB T. V. A. | 90 707.00 | 90 707.00 | | 90 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VI Groupe et associés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 901.00 | 93 901.00 | | 93 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 282.00 | 339 962.00 | 320.00 | 340 282.00 |
VW T.V.A. | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 685.00 | 156 685.00 | | 156 685.00 |