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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
AH Fonds commercial | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 951.00 | 21 522.00 | 1 440 429.00 | 1 461 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 196 177.00 | | 196 177.00 | 196 177.00 |
CF Disponibilités | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 206.00 | | 262 206.00 | 262 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 156.00 | 21 522.00 | 1 702 634.00 | 1 724 156.00 |
CU Autres participations | 1 429 553.00 | | 1 429 553.00 | 1 429 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 680.00 | 430 680.00 | | 430 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735 828.00 | 735 828.00 | | 735 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
DG Autres réserves | 300 315.00 | 364 306.00 | | 300 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 448.00 | -63 991.00 | | 100 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 339.00 | 1 509 891.00 | | 1 610 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 126.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 141.00 | 40 138.00 | | 59 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 385.00 | 19 109.00 | | 14 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 981.00 | 26 472.00 | | 15 981.00 |
EA Autres dettes | 2 667.00 | 2 907.00 | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 295.00 | 88 752.00 | | 92 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 634.00 | 1 598 644.00 | | 1 702 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 295.00 | 88 752.00 | | 92 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 126.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 717.00 | 9 196.00 | | 3 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 717.00 | 4 471.00 | | -3 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 463.00 | 244 088.00 | | 292 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 015.00 | 308 079.00 | | 192 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 448.00 | -63 991.00 | | 100 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 148.00 | | | 1 484 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 197.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 695.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 502.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 643.00 | | | 1 429 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 719.00 | | 22 197.00 | 43 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 245.00 | | 8 695.00 | 17 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 474.00 | | 13 502.00 | 26 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VC Groupe et associés | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 59 141.00 | 59 141.00 | | 59 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 141.00 | | | 59 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 747.00 | 234 657.00 | 90.00 | 234 747.00 |
VW T.V.A. | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 295.00 | 92 295.00 | | 92 295.00 |