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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 165.00 | 21 522.00 | 1 429 643.00 | 1 451 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BZ Autres créances | 67 445.00 | | 67 445.00 | 67 445.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 370.00 | | 73 370.00 | 73 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 535.00 | 21 522.00 | 1 503 013.00 | 1 524 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 1 429 553.00 | | 1 429 553.00 | 1 429 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 680.00 | 430 680.00 | | 430 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735 828.00 | 735 828.00 | | 735 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
DG Autres réserves | 400 763.00 | 400 763.00 | | 400 763.00 |
DH Report à nouveau | -102 461.00 | -78 336.00 | | -102 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -752 953.00 | -24 125.00 | | -752 953.00 |
DL TOTAL (I) | 754 925.00 | 1 507 878.00 | | 754 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 127.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 963.00 | 350 000.00 | | 606 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 843.00 | 20 456.00 | | 12 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 634.00 | | |
EA Autres dettes | 128 037.00 | | | 128 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 088.00 | 374 217.00 | | 748 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 013.00 | 1 882 095.00 | | 1 503 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 088.00 | 374 217.00 | | 748 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 165.00 | | | 1 451 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 643.00 | | | 1 429 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 037.00 | 128 037.00 | | 128 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VC Groupe et associés | 65 392.00 | 65 392.00 | | 65 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 606 963.00 | 606 963.00 | | 606 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 460.00 | 73 460.00 | | 73 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 088.00 | 748 088.00 | | 748 088.00 |