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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 165.00 | 21 522.00 | 1 429 643.00 | 1 451 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BZ Autres créances | 422 226.00 | | 422 226.00 | 422 226.00 |
CF Disponibilités | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 452.00 | | 452 452.00 | 452 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 617.00 | 21 522.00 | 1 882 095.00 | 1 903 617.00 |
CU Autres participations | 1 429 553.00 | | 1 429 553.00 | 1 429 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 680.00 | 430 680.00 | | 430 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735 828.00 | 735 828.00 | | 735 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
DG Autres réserves | 322 427.00 | 400 763.00 | | 322 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 125.00 | -78 336.00 | | -24 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 878.00 | 1 532 003.00 | | 1 507 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 118.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 456.00 | 14 744.00 | | 20 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 634.00 | 3 972.00 | | 3 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 217.00 | 18 834.00 | | 374 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 095.00 | 1 550 837.00 | | 1 882 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 217.00 | 18 834.00 | | 374 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 786.00 | | | -10 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 814.00 | 50.00 | | 3 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 938.00 | 78 386.00 | | 27 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 125.00 | -78 336.00 | | -24 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 951.00 | | | 1 461 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 786.00 | 1 451 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 786.00 | 8 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 643.00 | | | 1 429 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VC Groupe et associés | 419 392.00 | 419 392.00 | | 419 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 129.00 | 426 039.00 | 90.00 | 426 129.00 |
VW T.V.A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 217.00 | 374 217.00 | | 374 217.00 |