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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
AH Fonds commercial | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 951.00 | 21 522.00 | 1 440 429.00 | 1 461 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 189 736.00 | | 189 736.00 | 189 736.00 |
CF Disponibilités | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 875.00 | | 193 875.00 | 193 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 826.00 | 21 522.00 | 1 634 304.00 | 1 655 826.00 |
CU Autres participations | 1 429 553.00 | | 1 429 553.00 | 1 429 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 680.00 | 430 680.00 | | 430 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735 828.00 | 735 828.00 | | 735 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
DG Autres réserves | 400 763.00 | 300 315.00 | | 400 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 336.00 | 100 448.00 | | -78 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 003.00 | 1 610 339.00 | | 1 532 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 121.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 467.00 | 59 141.00 | | 83 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 744.00 | 14 385.00 | | 14 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 972.00 | 15 981.00 | | 3 972.00 |
EA Autres dettes | | 2 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 301.00 | 92 295.00 | | 102 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 304.00 | 1 702 634.00 | | 1 634 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 301.00 | 92 295.00 | | 102 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 121.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 717.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50.00 | 292 463.00 | | 50.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 386.00 | 192 015.00 | | 78 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 336.00 | 100 448.00 | | -78 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 951.00 | | | 1 461 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 643.00 | | | 1 429 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | | | 378.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VC Groupe et associés | 103 859.00 | | | 103 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 83 467.00 | 83 467.00 | | 83 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 467.00 | | | 83 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 826.00 | 189 736.00 | 90.00 | 189 826.00 |
VW T.V.A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 301.00 | 102 301.00 | | 102 301.00 |