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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 000.00 | 702.00 | 49 298.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 360.00 | 702.00 | 63 658.00 | 64 360.00 |
BN En cours de production de biens | 4 812 378.00 | | 4 812 378.00 | 4 812 378.00 |
BZ Autres créances | 821 644.00 | | 821 644.00 | 821 644.00 |
CF Disponibilités | 303 840.00 | | 303 840.00 | 303 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 937 862.00 | | 5 937 862.00 | 5 937 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 002 222.00 | 702.00 | 6 001 520.00 | 6 002 222.00 |
CU Autres participations | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 170 519.00 | 1 049 040.00 | | 1 170 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 919.00 | 161 479.00 | | 197 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 438.00 | 1 232 519.00 | | 1 390 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 826.00 | 837 224.00 | | 669 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835 275.00 | 892 488.00 | | 1 835 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 008.00 | 1 297 990.00 | | 1 932 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 615.00 | 263.00 | | 26 615.00 |
EA Autres dettes | 147 358.00 | 276 975.00 | | 147 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 611 083.00 | 3 304 940.00 | | 4 611 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 001 520.00 | 4 537 458.00 | | 6 001 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 110 797.00 | 2 637 017.00 | | 4 110 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 080.00 | | 50 000.00 | 15 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 14 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 64 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 702.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 008.00 | 1 932 008.00 | | 1 932 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 358.00 | 147 358.00 | | 147 358.00 |
VB T. V. A. | 352 631.00 | | | 352 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 923.00 | 167 637.00 | 500 286.00 | 667 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 835 275.00 | 1 835 275.00 | | 1 835 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 120.00 | | | 165 120.00 |
VP Divers | 485.00 | | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 528.00 | | | 468 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 644.00 | 821 644.00 | | 821 644.00 |
VW T.V.A. | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 611 083.00 | 4 110 797.00 | 500 286.00 | 4 611 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | | | 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 599.00 | 681.00 | | 1 599.00 |
ST Autres comptes | 8 664.00 | 8 616.00 | | 8 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266.00 | 90.00 | | 266.00 |
YT Sous‐traitance | 3 340 926.00 | 1 309 985.00 | | 3 340 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 350.00 | 5 401.00 | | 4 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 474.00 | 5 401.00 | | 4 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 871.00 | 102 627.00 | | 311 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 838.00 | 255 434.00 | | 149 838.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 351 455.00 | 1 319 372.00 | | 3 351 455.00 |