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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 000.00 | 12 702.00 | 37 298.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 210.00 | 12 702.00 | 65 508.00 | 78 210.00 |
BN En cours de production de biens | 3 119 884.00 | | 3 119 884.00 | 3 119 884.00 |
BZ Autres créances | 3 399 133.00 | | 3 399 133.00 | 3 399 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 106 604.00 | | 1 106 604.00 | 1 106 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 225 621.00 | | 8 225 621.00 | 8 225 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 303 831.00 | 12 702.00 | 8 291 129.00 | 8 303 831.00 |
CU Autres participations | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 215 844.00 | | | 3 215 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 578.00 | | | 531 578.00 |
DL TOTAL (I) | 4 297 421.00 | | | 4 297 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 674.00 | | | 701 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134 837.00 | | | 2 134 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 955.00 | | | 1 106 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
EA Autres dettes | 39 816.00 | | | 39 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 993 707.00 | | | 3 993 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 291 129.00 | | | 8 291 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 530.00 | | | 1 399 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 134 837.00 | | | 2 134 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 644 220.00 | | 1 644 220.00 | 1 644 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 220.00 | | 1 644 220.00 | 1 644 220.00 |
FM Production stockée | | | 215 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 014.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 104 105.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 359.00 | | | 130 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 598.00 | | | 2 161 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 020.00 | | | 1 630 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 578.00 | | | 531 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 210.00 | | | 78 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 702.00 | 2 000.00 | 12 702.00 | 10 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 702.00 | 2 000.00 | 12 702.00 | 10 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 955.00 | 1 106 955.00 | | 1 106 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
VB T. V. A. | 185 614.00 | 185 614.00 | | 185 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 674.00 | 200 049.00 | 501 625.00 | 701 674.00 |
VI Groupe et associés | 2 134 837.00 | 42 284.00 | 2 092 552.00 | 2 134 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 220.00 | | | 199 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 202 381.00 | 3 202 381.00 | | 3 202 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 399 133.00 | 3 399 133.00 | | 3 399 133.00 |
VW T.V.A. | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 707.00 | 1 399 530.00 | 2 594 177.00 | 3 993 707.00 |