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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 000.00 | 2 702.00 | 47 298.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 210.00 | 2 702.00 | 66 508.00 | 69 210.00 |
BN En cours de production de biens | 4 463 233.00 | | 4 463 233.00 | 4 463 233.00 |
BZ Autres créances | 1 826 948.00 | | 1 826 948.00 | 1 826 948.00 |
CF Disponibilités | 992 547.00 | | 992 547.00 | 992 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 282 728.00 | | 7 282 728.00 | 7 282 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 351 938.00 | 2 702.00 | 7 349 236.00 | 7 351 938.00 |
CU Autres participations | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 328 438.00 | 1 170 519.00 | | 1 328 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 882.00 | 197 919.00 | | 1 057 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 320.00 | 1 390 438.00 | | 2 408 320.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 480.00 | 640.00 | | 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 989.00 | 669 186.00 | | 500 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937 123.00 | 1 835 275.00 | | 1 937 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 143.00 | 1 932 008.00 | | 1 074 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 056.00 | 26 615.00 | | 431 056.00 |
EA Autres dettes | 997 126.00 | 147 358.00 | | 997 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 940 916.00 | 4 611 083.00 | | 4 940 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 349 236.00 | 6 001 520.00 | | 7 349 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 610 822.00 | 3 916 732.00 | | 4 610 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 269 536.00 | | 2 269 536.00 | 2 269 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 536.00 | | 2 269 536.00 | 2 269 536.00 |
FM Production stockée | | | -349 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 121.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 104 216.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 572 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 95.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | 720.00 | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 507.00 | 88 476.00 | | 515 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 267.00 | 3 692 155.00 | | 3 032 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 385.00 | 3 494 236.00 | | 1 974 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 882.00 | 197 919.00 | | 1 057 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 360.00 | | 4 850.00 | 64 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 360.00 | | 4 850.00 | 14 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702.00 | 2 000.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702.00 | 2 000.00 | | 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 143.00 | 1 074 143.00 | | 1 074 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 428 995.00 | 428 995.00 | | 428 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 126.00 | 997 126.00 | | 997 126.00 |
VB T. V. A. | 301 477.00 | | | 301 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 286.00 | 170 192.00 | 330 094.00 | 500 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 937 123.00 | 1 937 123.00 | | 1 937 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 637.00 | | | 167 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525 470.00 | | | 1 525 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 948.00 | 1 826 948.00 | | 1 826 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 940 916.00 | 4 610 822.00 | 330 094.00 | 4 940 916.00 |