| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 000.00 | 6 702.00 | 43 298.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 210.00 | 6 702.00 | 62 508.00 | 69 210.00 |
BN En cours de production de biens | 4 558 944.00 | | 4 558 944.00 | 4 558 944.00 |
BZ Autres créances | 2 111 682.00 | | 2 111 682.00 | 2 111 682.00 |
CF Disponibilités | 666 869.00 | | 666 869.00 | 666 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 358 098.00 | | 7 358 098.00 | 7 358 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 427 308.00 | 6 702.00 | 7 420 606.00 | 7 427 308.00 |
CU Autres participations | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 20 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 831 907.00 | 2 186 320.00 | | 2 831 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 221.00 | 1 125 587.00 | | 274 221.00 |
DL TOTAL (I) | 3 608 127.00 | 3 333 907.00 | | 3 608 127.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 151.00 | 317.00 | | 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 504.00 | 330 148.00 | | 157 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 353 357.00 | 2 122 051.00 | | 3 353 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 050.00 | 762 406.00 | | 285 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911.00 | 49 320.00 | | 911.00 |
EA Autres dettes | 15 506.00 | 21 352.00 | | 15 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 812 479.00 | 3 285 595.00 | | 3 812 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 420 606.00 | 6 619 501.00 | | 7 420 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 812 479.00 | 3 129 734.00 | | 3 812 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 952.00 | | 1 393 952.00 | 1 393 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 952.00 | | 1 393 952.00 | 1 393 952.00 |
FM Production stockée | | | 653 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 747.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 190 264.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 759.00 | 515 359.00 | | 99 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 219.00 | 2 704 591.00 | | 2 254 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 996.00 | 1 579 004.00 | | 1 979 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 221.00 | 1 125 587.00 | | 274 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 210.00 | | | 69 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 702.00 | 2 000.00 | | 4 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 702.00 | 2 000.00 | | 4 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 050.00 | 285 050.00 | | 285 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VB T. V. A. | 59 825.00 | 59 825.00 | | 59 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 308.00 | 157 308.00 | | 157 308.00 |
VI Groupe et associés | 3 353 357.00 | 3 353 357.00 | | 3 353 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 786.00 | | | 172 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388 982.00 | 388 982.00 | | 388 982.00 |
VP Divers | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660 893.00 | 1 660 893.00 | | 1 660 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 285.00 | 2 132 285.00 | | 2 132 285.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 812 479.00 | 3 812 479.00 | | 3 812 479.00 |