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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 217.00 | 50 816.00 | 100 401.00 | 151 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 821.00 | | 67 821.00 | 67 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 851.00 | 54 628.00 | 168 222.00 | 222 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BZ Autres créances | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CF Disponibilités | 308 966.00 | | 308 966.00 | 308 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 434.00 | | 326 434.00 | 326 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 285.00 | 54 628.00 | 494 656.00 | 549 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 109 072.00 | 95 900.00 | | 109 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 821.00 | 13 172.00 | | 3 821.00 |
DL TOTAL (I) | 113 993.00 | 110 172.00 | | 113 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 986.00 | 86 968.00 | | 111 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 003.00 | 195 078.00 | | 212 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 083.00 | 14 312.00 | | 5 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 591.00 | 41 296.00 | | 51 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 664.00 | 337 654.00 | | 380 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 656.00 | 447 826.00 | | 494 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 938.00 | | 797 938.00 | 797 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 938.00 | | 797 938.00 | 797 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 893.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 498.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 842.00 | | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | 3 340.00 | | -842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | 5 348.00 | | 5 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 832.00 | 699 836.00 | | 820 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 011.00 | 686 664.00 | | 817 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 821.00 | 13 172.00 | | 3 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 272.00 | | 51 588.00 | 172 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009.00 | 222 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 009.00 | 153 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 023.00 | | 6 102.00 | 148 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 335.00 | | 45 486.00 | 22 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 297.00 | 30 498.00 | 166.00 | 24 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 383.00 | 30 498.00 | 166.00 | 22 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
UX Autres créances clients | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 986.00 | 28 931.00 | 83 055.00 | 111 986.00 |
VI Groupe et associés | 212 003.00 | 212 003.00 | | 212 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 486.00 | | | 45 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 663.00 | 297 608.00 | 83 055.00 | 380 663.00 |