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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 746.00 | 2 081.00 | 1 665.00 | 3 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 120.00 | 49 450.00 | 96 670.00 | 146 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 814.00 | 53 445.00 | 101 369.00 | 154 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
CF Disponibilités | 276 470.00 | | 276 470.00 | 276 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 878.00 | | 312 878.00 | 312 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 693.00 | 53 445.00 | 414 247.00 | 467 693.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 141 756.00 | 126 610.00 | | 141 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 537.00 | 15 145.00 | | 16 537.00 |
DL TOTAL (I) | 159 392.00 | 142 856.00 | | 159 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 359.00 | 63 153.00 | | 149 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 533.00 | 232 926.00 | | 67 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 840.00 | 7 706.00 | | 4 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 123.00 | 45 275.00 | | 33 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 855.00 | 349 061.00 | | 254 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 247.00 | 491 917.00 | | 414 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 112.00 | | 5 406.00 | 156 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 703.00 | 154 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 703.00 | 149 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 183.00 | | 2 386.00 | 154 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 020.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 045.00 | 31 104.00 | 6 703.00 | 29 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 131.00 | 31 104.00 | 6 703.00 | 27 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 359.00 | 13 930.00 | 135 429.00 | 149 359.00 |
VI Groupe et associés | 62 689.00 | 62 689.00 | | 62 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 855.00 | 119 426.00 | 135 429.00 | 254 855.00 |