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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 284.00 | 25 232.00 | 127 052.00 | 152 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 112.00 | 29 044.00 | 127 067.00 | 156 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 352 730.00 | | 352 730.00 | 352 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 849.00 | | 364 849.00 | 364 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 961.00 | 29 044.00 | 491 917.00 | 520 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 126 610.00 | 117 086.00 | | 126 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 145.00 | 9 525.00 | | 15 145.00 |
DL TOTAL (I) | 142 856.00 | 127 710.00 | | 142 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 153.00 | 53 864.00 | | 63 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 926.00 | 158 159.00 | | 232 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 706.00 | 5 496.00 | | 7 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 275.00 | 31 409.00 | | 45 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 061.00 | 248 929.00 | | 349 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 917.00 | 376 639.00 | | 491 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 702.00 | 224 516.00 | | 299 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 136.00 | | 140 535.00 | 229 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 806.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 560.00 | 156 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 754.00 | 154 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 402.00 | | 140 535.00 | 159 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 821.00 | | | 67 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 601.00 | 25 412.00 | 112 969.00 | 116 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 687.00 | 25 412.00 | 112 969.00 | 114 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UX Autres créances clients | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 153.00 | 13 794.00 | 49 359.00 | 63 153.00 |
VI Groupe et associés | 232 926.00 | 232 926.00 | | 232 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 711.00 | | | 60 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 061.00 | 299 702.00 | 49 359.00 | 349 061.00 |