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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847.00 | 638.00 | 1 209.00 | 1 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 640.00 | 74 438.00 | 69 202.00 | 143 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 522.00 | 75 076.00 | 73 446.00 | 148 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
CF Disponibilités | 204 825.00 | | 204 825.00 | 204 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 513.00 | | 240 513.00 | 240 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 035.00 | 75 076.00 | 313 959.00 | 389 035.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 158 292.00 | 141 756.00 | | 158 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 448.00 | 16 537.00 | | 21 448.00 |
DL TOTAL (I) | 180 840.00 | 159 392.00 | | 180 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 429.00 | 149 359.00 | | 35 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 439.00 | 67 533.00 | | 48 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 126.00 | 4 840.00 | | 5 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 850.00 | 33 123.00 | | 43 850.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 119.00 | 254 855.00 | | 133 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 959.00 | 414 247.00 | | 313 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 119.00 | 119 426.00 | | 133 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 814.00 | | 1 352.00 | 154 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 731.00 | 148 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 731.00 | 145 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 866.00 | | 1 352.00 | 149 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 445.00 | 29 276.00 | 5 731.00 | 53 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 531.00 | 29 276.00 | 5 731.00 | 51 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |