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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 746.00 | 14 096.00 | 4 649.00 | 18 746.00 |
040 Immobilisations financières | 335 534.00 | 117 171.00 | 218 363.00 | 335 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 280.00 | 131 267.00 | 223 012.00 | 354 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 390.00 | | 184 390.00 | 184 390.00 |
072 Créances – Autres | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 172.00 | | 192 172.00 | 192 172.00 |
110 Total général Actif | 546 451.00 | 131 267.00 | 415 184.00 | 546 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 271.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 100 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 715.00 | | | 241 715.00 |
230 Autres produits | 616.00 | | | 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 331.00 | | | 242 331.00 |
242 Autres charges externes. | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 955.00 | | | 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 816.00 | | | 41 816.00 |
252 Charges sociales | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
256 Dotations aux provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
262 Autres charges | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 126.00 | | | 249 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 794.00 | | | -6 794.00 |
280 Produits financiers | 68 865.00 | | | 68 865.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
294 Charges financières | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 018.00 | | | 45 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 313.00 | | | 311 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 546.00 | | | 41 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 603.00 | | | 43 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 43 471.00 | | | 43 471.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 116 192.00 | | | 116 192.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 43 471.00 | | | 43 471.00 |