| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 383.00 | 20 106.00 | 9 276.00 | 29 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 579.00 | 94 103.00 | 43 476.00 | 137 579.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 062.00 | 159 559.00 | 504 502.00 | 664 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 906.00 | 26 036.00 | 80 870.00 | 106 906.00 |
BZ Autres créances | 1 270 139.00 | | 1 270 139.00 | 1 270 139.00 |
CF Disponibilités | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 494.00 | 26 036.00 | 1 373 458.00 | 1 399 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 556.00 | 185 596.00 | 1 877 960.00 | 2 063 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
CU Autres participations | 485 600.00 | 45 350.00 | 440 250.00 | 485 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DH Report à nouveau | 135 763.00 | 116 675.00 | | 135 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 375.00 | 19 088.00 | | 209 375.00 |
DL TOTAL (I) | 391 308.00 | 181 933.00 | | 391 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 683.00 | 246 284.00 | | 1 360 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 981.00 | 72 501.00 | | 79 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 410.00 | 16 268.00 | | 39 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EA Autres dettes | 6 578.00 | 6 463.00 | | 6 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 486 652.00 | 361 642.00 | | 1 486 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 960.00 | 543 575.00 | | 1 877 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 978.00 | | | 1 422 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 764.00 | | 412 764.00 | 412 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 764.00 | | 412 764.00 | 412 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 895.00 | |
GE Autres charges | | | 39 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 371.00 | | | 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 32.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 338.00 | 32.00 | | 102 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709.00 | 35.00 | | 1 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 759.00 | 35.00 | | 30 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 579.00 | -3.00 | | 71 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 084.00 | 703.00 | | 47 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 254.00 | 244 269.00 | | 553 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 880.00 | 225 181.00 | | 343 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 375.00 | 19 088.00 | | 209 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 546.00 | | 475 390.00 | 528 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339 874.00 | 534 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 874.00 | 664 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 426.00 | | 9 957.00 | 19 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 121.00 | | 465 433.00 | 509 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 331.00 | 1 775.00 | | 18 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 331.00 | 1 775.00 | | 18 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 141.00 | 6 895.00 | | 19 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 736.00 | 65 034.00 | 64 281.00 | 164 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 736.00 | 65 034.00 | 64 281.00 | 164 736.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 33 902.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 502.00 | | 61 502.00 | 61 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 981.00 | 79 981.00 | | 79 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 579.00 | | 137 579.00 | 137 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 76 836.00 | 76 836.00 | | 76 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
VB T. V. A. | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VC Groupe et associés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 297 009.00 | 1 297 009.00 | | 1 297 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 150 602.00 | 1 150 602.00 | | 1 150 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 027.00 | 99 027.00 | | 99 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 422.00 | 1 351 273.00 | 179 149.00 | 1 530 422.00 |
VW T.V.A. | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 652.00 | 1 422 978.00 | 63 674.00 | 1 486 652.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | | | 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
ST Autres comptes | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
YT Sous‐traitance | 255.00 | | | 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 743.00 | | | 83 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 492.00 | | | 89 492.00 |