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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 426.00 | 18 331.00 | 1 094.00 | 19 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 350.00 | 74 371.00 | 21 979.00 | 96 350.00 |
BF Prêts | 97 721.00 | | 97 721.00 | 97 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 546.00 | 163 926.00 | 364 620.00 | 528 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 408.00 | 19 141.00 | 37 267.00 | 56 408.00 |
BZ Autres créances | 117 883.00 | | 117 883.00 | 117 883.00 |
CF Disponibilités | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 096.00 | 19 141.00 | 178 954.00 | 198 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 642.00 | 183 067.00 | 543 575.00 | 726 642.00 |
CU Autres participations | 315 050.00 | 71 223.00 | 243 827.00 | 315 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DH Report à nouveau | 116 675.00 | 119 101.00 | | 116 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 088.00 | -2 426.00 | | 19 088.00 |
DL TOTAL (I) | 181 933.00 | 162 845.00 | | 181 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 284.00 | 139 428.00 | | 246 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 501.00 | 38 765.00 | | 72 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 268.00 | 19 251.00 | | 16 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 6 463.00 | 6 416.00 | | 6 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 642.00 | 223 861.00 | | 361 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 575.00 | 386 706.00 | | 543 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 284.00 | | | 246 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 807.00 | | 163 807.00 | 163 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 807.00 | | 163 807.00 | 163 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 115.00 | |
GE Autres charges | | | 56 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 24.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 24.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 24.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703.00 | | | 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 269.00 | 274 064.00 | | 244 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 181.00 | 276 490.00 | | 225 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 088.00 | -2 426.00 | | 19 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 992.00 | | 209 641.00 | 471 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 608.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 087.00 | 509 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 087.00 | 528 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 567.00 | | 209 641.00 | 452 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 297.00 | 1 491.00 | 457.00 | 17 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 297.00 | 1 491.00 | 457.00 | 17 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26.00 | 19 115.00 | | 26.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 854.00 | 188 947.00 | 167 065.00 | 142 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 854.00 | 188 947.00 | 167 065.00 | 142 854.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 267.00 | | 141 267.00 | 141 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 501.00 | 72 501.00 | | 72 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 350.00 | | 96 350.00 | 96 350.00 |
UP Prêts | 97 721.00 | | 97 721.00 | 97 721.00 |
UX Autres créances clients | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
VB T. V. A. | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VC Groupe et associés | 88 980.00 | 88 980.00 | | 88 980.00 |
VI Groupe et associés | 105 017.00 | 27 517.00 | 77 500.00 | 105 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 218.00 | 156 349.00 | 215 869.00 | 372 218.00 |
VW T.V.A. | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 642.00 | 142 875.00 | 218 767.00 | 361 642.00 |