| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 426.00 | 17 297.00 | 2 129.00 | 19 426.00 |
040 Immobilisations financières | 452 567.00 | 142 828.00 | 309 739.00 | 452 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 992.00 | 160 125.00 | 311 867.00 | 471 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 980.00 | 26.00 | 43 954.00 | 43 980.00 |
072 Créances – Autres | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
084 Disponibilités | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 865.00 | 26.00 | 74 838.00 | 74 865.00 |
110 Total général Actif | 546 857.00 | 160 151.00 | 386 706.00 | 546 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 721.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 865.00 | | | 154 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 100 920.00 | | | 100 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 185.00 | | | 256 185.00 |
242 Autres charges externes. | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 412.00 | | | 54 412.00 |
252 Charges sociales | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
256 Dotations aux provisions | 26.00 | | | 26.00 |
262 Autres charges | 124 003.00 | | | 124 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 457.00 | | | 234 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
280 Produits financiers | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 42 033.00 | | | 42 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 426.00 | | | -2 426.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153 041.00 | | | 153 041.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 280.00 | | | 334 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 721.00 | | | 153 721.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 116 315.00 | | | 116 315.00 |