| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 222.00 | | 746 222.00 | 746 222.00 |
BZ Autres créances | 1 365 234.00 | | 1 365 234.00 | 1 365 234.00 |
CF Disponibilités | 141 120.00 | | 141 120.00 | 141 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 576.00 | | 2 252 576.00 | 2 252 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 786.00 | | 2 252 786.00 | 2 252 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 162 700.00 | | | 162 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
DL TOTAL (I) | 179 315.00 | | | 179 315.00 |
DP Provisions pour risques | 642 283.00 | | | 642 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 642 283.00 | | | 642 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 939.00 | | | 377 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 299.00 | | | 240 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 730.00 | | | 802 730.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 189.00 | | | 1 431 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 786.00 | | | 2 252 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 189.00 | | | 1 431 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 939.00 | | | 237 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 814.00 | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 814.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 594.00 | 12 220.00 | 27 814.00 | 15 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 594.00 | 12 220.00 | 27 814.00 | 15 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 649.00 | 193 703.00 | 53 068.00 | 501 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 649.00 | 193 703.00 | 53 068.00 | 501 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 299.00 | 240 299.00 | | 240 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 952.00 | 354 952.00 | | 354 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 881.00 | 231 881.00 | | 231 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 746 222.00 | | | 746 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VB T. V. A. | 50 107.00 | | | 50 107.00 |
VC Groupe et associés | 1 158 191.00 | | | 1 158 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 939.00 | 377 939.00 | | 377 939.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 052.00 | | | 76 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 407.00 | | | 132 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 323.00 | 46 323.00 | | 46 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 667.00 | 2 111 457.00 | 210.00 | 2 111 667.00 |
VW T.V.A. | 169 574.00 | 169 574.00 | | 169 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 189.00 | 1 431 189.00 | | 1 431 189.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 513.00 | | | 69 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
ST Autres comptes | 60 039.00 | | | 60 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |
YT Sous‐traitance | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 712.00 | | | 200 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 954.00 | | | 90 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 797 116.00 | | | 797 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 356.00 | | | 93 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 415.00 | | | 441 415.00 |