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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 525.00 | | 319 525.00 | 319 525.00 |
BZ Autres créances | 1 321 514.00 | | 1 321 514.00 | 1 321 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 039.00 | | 1 641 039.00 | 1 641 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 249.00 | | 1 641 249.00 | 1 641 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 171 615.00 | | | 171 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DL TOTAL (I) | 180 348.00 | | | 180 348.00 |
DP Provisions pour risques | 669 381.00 | | | 669 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 669 381.00 | | | 669 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 880.00 | | | 241 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 016.00 | | | 335 016.00 |
EA Autres dettes | 170 795.00 | | | 170 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 521.00 | | | 791 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 249.00 | | | 1 641 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 692.00 | | | 757 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 581 495.00 | | 1 581 495.00 | 1 581 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 495.00 | | 1 581 495.00 | 1 581 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 853.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 426.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 233.00 | | | -24 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 362.00 | | | 1 639 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 329.00 | | | 1 638 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210.00 | | | 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 642 283.00 | 680 136.00 | 653 039.00 | 642 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 283.00 | 680 136.00 | 653 039.00 | 642 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 880.00 | 241 880.00 | | 241 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 770.00 | 153 770.00 | | 153 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 594.00 | 94 594.00 | | 94 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 795.00 | 170 795.00 | | 170 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 319 525.00 | | | 319 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 49 158.00 | | | 49 158.00 |
VC Groupe et associés | 1 175 106.00 | | | 1 175 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 482.00 | | | 69 482.00 |
VP Divers | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 249.00 | 1 641 039.00 | 210.00 | 1 641 249.00 |
VW T.V.A. | 70 246.00 | 70 246.00 | | 70 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 521.00 | 757 692.00 | 33 830.00 | 791 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
ST Autres comptes | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
YT Sous‐traitance | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 962.00 | | | 60 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 023.00 | | | 316 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 954.00 | | | 62 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 747.00 | | | 266 747.00 |