| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 973.00 | | 240 973.00 | 240 973.00 |
BZ Autres créances | 1 106 221.00 | | 1 106 221.00 | 1 106 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 194.00 | | 1 347 194.00 | 1 347 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 404.00 | | 1 347 404.00 | 1 347 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 172 648.00 | | | 172 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
DL TOTAL (I) | 201 335.00 | | | 201 335.00 |
DP Provisions pour risques | 726 229.00 | | | 726 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 726 229.00 | | | 726 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 174.00 | | | 198 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 290.00 | | | 217 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 840.00 | | | 419 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 404.00 | | | 1 347 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 464.00 | | | 415 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210.00 | | | 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 669 381.00 | 331 445.00 | 274 597.00 | 669 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 381.00 | 331 445.00 | 274 597.00 | 669 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 174.00 | 198 174.00 | | 198 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 470.00 | 85 470.00 | | 85 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 338.00 | 47 338.00 | | 47 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 240 973.00 | 240 973.00 | | 240 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VB T. V. A. | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
VC Groupe et associés | 1 005 735.00 | 1 005 735.00 | | 1 005 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 404.00 | 1 347 194.00 | 210.00 | 1 347 404.00 |
VW T.V.A. | 59 790.00 | 59 790.00 | | 59 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 840.00 | 415 464.00 | 4 376.00 | 419 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
ST Autres comptes | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
YT Sous‐traitance | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 837.00 | | | 225 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 929.00 | | | 54 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 473.00 | | | 222 473.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |