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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -101.00 | | -101.00 | -101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 837.00 | | 174 837.00 | 174 837.00 |
BZ Autres créances | 1 108 536.00 | | 1 108 536.00 | 1 108 536.00 |
CF Disponibilités | 116 388.00 | | 116 388.00 | 116 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 660.00 | | 1 399 660.00 | 1 399 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 870.00 | | 1 399 870.00 | 1 399 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 193 635.00 | | | 193 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
DL TOTAL (I) | 223 950.00 | | | 223 950.00 |
DP Provisions pour risques | 355 747.00 | | | 355 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 747.00 | | | 355 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 865.00 | | | 581 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 549.00 | | | 209 549.00 |
EA Autres dettes | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 173.00 | | | 820 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 870.00 | | | 1 399 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 574.00 | | | 315 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213.00 | | | 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 726 229.00 | 142 018.00 | 512 500.00 | 726 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 229.00 | 142 018.00 | 512 500.00 | 726 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 018.00 | 512 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 331 365.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | | 35 235.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 43 673.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 760.00 | 28 763.00 | | 28 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | | 174 337.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 131 362.00 | 131 362.00 | | 131 362.00 |
VC Groupe et associés | 366 632.00 | 966 639.00 | | 366 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 637.00 | 34 633.00 | | 34 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 210.00 | |
VW T.V.A. | | 49 656.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 574.00 | 815 574.00 | | 815 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
ST Autres comptes | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
YT Sous‐traitance | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 745.00 | | | 45 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 022.00 | | | 224 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 074.00 | | | 53 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 559.00 | | | 565 559.00 |