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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 3 353.00 | 18 647.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 289.00 | 84 912.00 | 62 377.00 | 147 289.00 |
AX Avances et acomptes | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 810.00 | 89 616.00 | 744 194.00 | 833 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 572.00 | 13 398.00 | 46 174.00 | 59 572.00 |
BZ Autres créances | 80 923.00 | | 80 923.00 | 80 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 098.00 | | 703 098.00 | 703 098.00 |
CF Disponibilités | 238 189.00 | | 238 189.00 | 238 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 617.00 | 13 398.00 | 1 071 218.00 | 1 084 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 426.00 | 103 014.00 | 1 815 412.00 | 1 918 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 090.00 | | | 81 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
DG Autres réserves | 248 157.00 | | | 248 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 379.00 | | | -1 379.00 |
DL TOTAL (I) | 335 977.00 | | | 335 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 853.00 | | | 343 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 113.00 | | | 220 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 111.00 | | | 117 111.00 |
EA Autres dettes | 789 901.00 | | | 789 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 436.00 | | | 1 479 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 412.00 | | | 1 815 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 190.00 | | | 1 237 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 618.00 | 842 153.00 | 978 771.00 | 136 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 618.00 | 842 153.00 | 978 771.00 | 136 618.00 |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 747.00 | |
GE Autres charges | | | -33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -460.00 | | | -460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 720.00 | | | -3 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 038.00 | | | 991 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 417.00 | | | 992 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 379.00 | | | -1 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 113.00 | 220 113.00 | | 220 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 901.00 | 789 901.00 | | 789 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 116.00 | 143 330.00 | 22 786.00 | 166 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 436.00 | 1 194 645.00 | 224 944.00 | 1 479 436.00 |