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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 10 228.00 | 11 772.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 686.00 | 138 435.00 | 41 251.00 | 179 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 222.00 | 150 014.00 | 683 208.00 | 833 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
BZ Autres créances | 355 400.00 | | 355 400.00 | 355 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 527 152.00 | | 527 152.00 | 527 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 794.00 | 6 681.00 | 883 113.00 | 889 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 016.00 | 156 695.00 | 1 566 321.00 | 1 723 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 090.00 | | | 81 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
DG Autres réserves | 284 949.00 | | | 284 949.00 |
DH Report à nouveau | -28 396.00 | | | -28 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 026.00 | | | -234 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
DL TOTAL (I) | 113 821.00 | | | 113 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 847.00 | | | 319 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 374.00 | | | 55 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 143.00 | | | 135 143.00 |
EA Autres dettes | 938 710.00 | | | 938 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 500.00 | | | 1 452 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 321.00 | | | 1 566 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 223.00 | | | 1 190 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 016.00 | | 2 207.00 | 831 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 350.00 | | | 633 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 480.00 | | 2 207.00 | 177 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 279.00 | 13 735.00 | | 136 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 203.00 | 1 375.00 | | 10 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 075.00 | 12 360.00 | | 126 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 374.00 | 55 374.00 | | 55 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077 279.00 | 1 077 279.00 | | 1 077 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 847.00 | 57 570.00 | 262 277.00 | 319 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 081.00 | 362 081.00 | | 362 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 267.00 | 362 081.00 | 20 186.00 | 382 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 500.00 | 1 190 223.00 | 262 277.00 | 1 452 500.00 |