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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 6 103.00 | 15 897.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 679.00 | 113 726.00 | 74 953.00 | 188 679.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 215.00 | 121 179.00 | 721 036.00 | 842 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 759.00 | 11 398.00 | 21 360.00 | 32 759.00 |
BZ Autres créances | 188 935.00 | | 188 935.00 | 188 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 686.00 | | 450 686.00 | 450 686.00 |
CF Disponibilités | 370 611.00 | | 370 611.00 | 370 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 541.00 | 11 398.00 | 1 035 142.00 | 1 046 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 756.00 | 132 578.00 | 1 756 178.00 | 1 888 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 090.00 | 81 090.00 | | 81 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
DG Autres réserves | 260 112.00 | 248 157.00 | | 260 112.00 |
DH Report à nouveau | | -1 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 198.00 | 13 334.00 | | 9 198.00 |
DL TOTAL (I) | 358 508.00 | 349 311.00 | | 358 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 125.00 | 284 791.00 | | 224 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 886.00 | 249 223.00 | | 243 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 282.00 | 105 073.00 | | 111 282.00 |
EA Autres dettes | 818 377.00 | 828 177.00 | | 818 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 669.00 | 1 467 264.00 | | 1 397 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 178.00 | 1 816 575.00 | | 1 756 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 886.00 | 243 886.00 | | 243 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 377.00 | 818 377.00 | | 818 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 125.00 | 52 975.00 | 171 150.00 | 224 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 282.00 | 111 282.00 | | 111 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 430.00 | 225 244.00 | 20 186.00 | 245 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 669.00 | 1 226 519.00 | 171 150.00 | 1 397 669.00 |