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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 7 478.00 | 14 522.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 150.00 | 113 781.00 | 61 369.00 | 175 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 686.00 | 122 609.00 | 706 077.00 | 828 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
BZ Autres créances | 231 072.00 | | 231 072.00 | 231 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 547.00 | | 266 547.00 | 266 547.00 |
CF Disponibilités | 572 448.00 | | 572 448.00 | 572 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 223.00 | | 1 103 223.00 | 1 103 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 910.00 | 122 609.00 | 1 809 300.00 | 1 931 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 090.00 | | | 81 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
DG Autres réserves | 269 309.00 | | | 269 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
DL TOTAL (I) | 378 110.00 | | | 378 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 037.00 | | | 174 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 410.00 | | | 313 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 144.00 | | | 114 144.00 |
EA Autres dettes | 823 466.00 | | | 823 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 190.00 | | | 1 431 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 300.00 | | | 1 809 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 593.00 | | | 1 310 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 215.00 | | 7 180.00 | 842 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 709.00 | 828 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 709.00 | 175 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 350.00 | | | 633 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 679.00 | | 7 180.00 | 188 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 179.00 | 22 139.00 | 20 709.00 | 121 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 453.00 | 1 375.00 | | 7 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 726.00 | 20 764.00 | 20 709.00 | 113 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 344.00 | 56 497.00 | 59 847.00 | 116 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 410.00 | 313 410.00 | | 313 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 604.00 | 58 604.00 | | 58 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 466.00 | 823 466.00 | | 823 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
UX Autres créances clients | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
VC Groupe et associés | 173 200.00 | 173 200.00 | | 173 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 037.00 | 53 439.00 | 120 598.00 | 174 037.00 |
VI Groupe et associés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 414.00 | 264 228.00 | 20 186.00 | 284 414.00 |
VW T.V.A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 190.00 | 1 310 593.00 | 120 598.00 | 1 431 190.00 |