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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 017 041.00 | | 100 017 041.00 | 100 017 041.00 |
BZ Autres créances | 3 798 312.00 | | 3 798 312.00 | 3 798 312.00 |
CF Disponibilités | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 403.00 | | 3 809 403.00 | 3 809 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 826 444.00 | | 103 826 444.00 | 103 826 444.00 |
CU Autres participations | 100 017 041.00 | | 100 017 041.00 | 100 017 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 517 075.00 | 101 517 075.00 | | 101 517 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 669 202.00 | 1 666 402.00 | | 1 669 202.00 |
DH Report à nouveau | | 22 901.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 583.00 | 55 994.00 | | 602 583.00 |
DL TOTAL (I) | 103 788 860.00 | 103 262 373.00 | | 103 788 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 583.00 | 25 583.00 | | 37 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 169.00 | | |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 584.00 | 25 753.00 | | 37 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 826 444.00 | 103 288 126.00 | | 103 826 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 767 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 084.00 | 27 997.00 | | 22 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 511.00 | 98 610.00 | | 767 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 929.00 | 42 615.00 | | 164 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 583.00 | 55 994.00 | | 602 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 017 041.00 | | | 100 017 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 017 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 017 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 017 041.00 | | | 100 017 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
VC Groupe et associés | 3 783 624.00 | | | 3 783 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 798 312.00 | 3 798 312.00 | | 3 798 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |