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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 017 049.00 | | 100 017 049.00 | 100 017 049.00 |
BZ Autres créances | 36 647 738.00 | | 36 647 738.00 | 36 647 738.00 |
CF Disponibilités | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 655 645.00 | | 36 655 645.00 | 36 655 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 672 694.00 | | 136 672 694.00 | 136 672 694.00 |
CU Autres participations | 100 017 049.00 | | 100 017 049.00 | 100 017 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 517 075.00 | 101 517 075.00 | | 101 517 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 121 057.00 | 1 762 788.00 | | 3 121 057.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 143 777.00 | 27 165 361.00 | | 4 143 777.00 |
DL TOTAL (I) | 108 781 908.00 | 130 445 224.00 | | 108 781 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 834 702.00 | 1 848 486.00 | | 27 834 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 083.00 | 49 880.00 | | 56 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 58 806.00 | | |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 890 785.00 | 1 957 172.00 | | 27 890 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 672 694.00 | 132 402 396.00 | | 136 672 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 391 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 391 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 217 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 174 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 189.00 | 83 517.00 | | 31 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 391 205.00 | 27 262 401.00 | | 4 391 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 428.00 | 97 040.00 | | 247 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 143 777.00 | 27 165 361.00 | | 4 143 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 017 045.00 | | 4.00 | 100 017 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 017 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 017 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 017 045.00 | | 4.00 | 100 017 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 083.00 | 56 083.00 | | 56 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
VC Groupe et associés | 36 581 305.00 | 36 581 305.00 | | 36 581 305.00 |
VI Groupe et associés | 27 834 702.00 | 27 834 702.00 | | 27 834 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 647 738.00 | 36 647 738.00 | | 36 647 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 890 785.00 | 27 890 785.00 | | 27 890 785.00 |