| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 017 044.00 | | 100 017 044.00 | 100 017 044.00 |
BZ Autres créances | 4 516 658.00 | | 4 516 658.00 | 4 516 658.00 |
CF Disponibilités | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 523 340.00 | | 4 523 340.00 | 4 523 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 540 384.00 | | 104 540 384.00 | 104 540 384.00 |
CU Autres participations | 100 017 044.00 | | 100 017 044.00 | 100 017 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 517 075.00 | 101 517 075.00 | | 101 517 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 699 331.00 | 1 669 202.00 | | 1 699 331.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269 143.00 | 602 583.00 | | 1 269 143.00 |
DL TOTAL (I) | 104 485 548.00 | 103 788 860.00 | | 104 485 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 583.00 | 37 583.00 | | 49 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 836.00 | 37 584.00 | | 54 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 540 384.00 | 103 826 444.00 | | 104 540 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | -69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 494 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 341 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 336.00 | 22 084.00 | | 27 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 538.00 | 767 511.00 | | 1 494 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 395.00 | 164 929.00 | | 225 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 269 143.00 | 602 583.00 | | 1 269 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 017 041.00 | | 3.00 | 100 017 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 017 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 017 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 017 041.00 | | 3.00 | 100 017 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 583.00 | 49 583.00 | | 49 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
VC Groupe et associés | 4 499 147.00 | | | 4 499 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 516 658.00 | 4 516 658.00 | | 4 516 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 836.00 | 54 836.00 | | 54 836.00 |