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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 100 017 050.00 | | 100 017 050.00 | 100 017 050.00 |
BZ Autres créances | 12 286 211.00 | | 12 286 211.00 | 12 286 211.00 |
CF Disponibilités | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 290 858.00 | | 12 290 858.00 | 12 290 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 307 908.00 | | 112 307 908.00 | 112 307 908.00 |
CU Autres participations | 100 017 050.00 | | 100 017 050.00 | 100 017 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 517 075.00 | 101 517 075.00 | | 101 517 075.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 328 246.00 | 3 121 057.00 | | 3 328 246.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 488 151.00 | 4 143 777.00 | | 3 488 151.00 |
DL TOTAL (I) | 108 333 471.00 | 108 781 908.00 | | 108 333 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 936 588.00 | 27 834 702.00 | | 3 936 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 848.00 | 56 083.00 | | 37 848.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 974 437.00 | 27 890 785.00 | | 3 974 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 307 908.00 | 136 672 694.00 | | 112 307 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 931.00 | |
GE Autres charges | | | 10 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 624 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 624 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 624 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 500 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 248.00 | 31 189.00 | | 12 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 894.00 | 4 391 205.00 | | 3 624 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 743.00 | 247 428.00 | | 136 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 488 151.00 | 4 143 777.00 | | 3 488 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 017 049.00 | | 1.00 | 100 017 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 017 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 017 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 017 049.00 | | 1.00 | 100 017 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 12 245 497.00 | 12 245 497.00 | | 12 245 497.00 |
VI Groupe et associés | 3 936 588.00 | 3 936 588.00 | | 3 936 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 286 211.00 | 12 286 211.00 | | 12 286 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 974 437.00 | 3 974 437.00 | | 3 974 437.00 |