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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 694.00 | 74 120.00 | 36 575.00 | 110 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 599.00 | 123 521.00 | 94 078.00 | 217 599.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 704.00 | 197 641.00 | 327 064.00 | 524 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BZ Autres créances | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 67 589.00 | | 67 589.00 | 67 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 041.00 | | 107 041.00 | 107 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 745.00 | 197 641.00 | 434 104.00 | 631 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CU Autres participations | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 174 098.00 | 174 098.00 | | 174 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 353.00 | 111 068.00 | | 108 353.00 |
DL TOTAL (I) | 287 952.00 | 290 666.00 | | 287 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 069.00 | 5 871.00 | | 4 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 760.00 | 138 696.00 | | 5 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 860.00 | 82 581.00 | | 87 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 284.00 | 65 888.00 | | 42 284.00 |
EA Autres dettes | 6 180.00 | 12 921.00 | | 6 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 152.00 | 305 956.00 | | 146 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 104.00 | 596 623.00 | | 434 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 518.00 | 301 888.00 | | 143 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 416.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 129 249.00 | | 1 129 249.00 | 1 129 249.00 |
FG Production vendue services | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 394.00 | | 1 138 394.00 | 1 138 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 825.00 | 3 028.00 | | 5 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 078.00 | 10 279.00 | | 10 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 319.00 | 1 222.00 | | 1 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | 2 831.00 | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | | | 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 404.00 | 2 831.00 | | -6 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 153.00 | 48 789.00 | | 48 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 873.00 | 1 139 323.00 | | 1 144 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 519.00 | 1 028 255.00 | | 1 036 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 353.00 | 111 068.00 | | 108 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 778.00 | 51 616.00 | 180 754.00 | 326 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 656.00 | 51 616.00 | 160 632.00 | 306 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 860.00 | 87 860.00 | | 87 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 816.00 | 42 816.00 | | 42 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 152.00 | 143 519.00 | 2 634.00 | 146 152.00 |