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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 355.00 | 116 604.00 | 51 751.00 | 168 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 891.00 | 217 446.00 | 51 445.00 | 268 891.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 656.00 | 334 049.00 | 295 607.00 | 629 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BZ Autres créances | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 47 907.00 | | 47 907.00 | 47 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 396.00 | | 94 396.00 | 94 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 053.00 | 334 049.00 | 390 003.00 | 724 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 174 099.00 | 174 099.00 | | 174 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 901.00 | 12 577.00 | | 9 901.00 |
DL TOTAL (I) | 189 500.00 | 192 176.00 | | 189 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 165.00 | 1 153.00 | | 50 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 365.00 | 60 008.00 | | 43 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 767.00 | 97 799.00 | | 63 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 206.00 | 46 606.00 | | 43 206.00 |
EA Autres dettes | | 4 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 503.00 | 210 508.00 | | 200 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 003.00 | 402 684.00 | | 390 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 250.00 | 210 508.00 | | 177 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 784.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 566.00 | 50 482.00 | 16 999.00 | 300 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 566.00 | 50 482.00 | 16 999.00 | 300 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 767.00 | 63 767.00 | | 63 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 165.00 | 26 911.00 | 23 253.00 | 50 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 504.00 | 177 250.00 | 23 253.00 | 200 504.00 |