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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 090.00 | 141 954.00 | 125 136.00 | 267 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 991.00 | 240 266.00 | 33 725.00 | 273 991.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 491.00 | 382 220.00 | 351 271.00 | 733 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 119.00 | | 58 119.00 | 58 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 236.00 | | 143 236.00 | 143 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 727.00 | 382 220.00 | 494 507.00 | 876 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 174 100.00 | 174 099.00 | | 174 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 070.00 | 9 901.00 | | -19 070.00 |
DL TOTAL (I) | 160 530.00 | 189 500.00 | | 160 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 253.00 | 50 165.00 | | 193 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 293.00 | 43 365.00 | | 52 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 283.00 | 63 767.00 | | 20 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 924.00 | 43 206.00 | | 47 924.00 |
EA Autres dettes | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 978.00 | 200 503.00 | | 333 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 507.00 | 390 003.00 | | 494 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 136.00 | 177 250.00 | | 168 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 590 882.00 | | 590 882.00 | 590 882.00 |
FG Production vendue services | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 640.00 | | 596 640.00 | 596 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 138.00 | 947.00 | | 3 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 138.00 | 1 748.00 | | 3 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 138.00 | 46 624.00 | | -3 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 092.00 | 1 044 979.00 | | 714 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 163.00 | 1 035 078.00 | | 733 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 070.00 | 9 901.00 | | -19 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 656.00 | | 103 835.00 | 629 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 246.00 | | 103 835.00 | 437 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 050.00 | 48 171.00 | | 334 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 050.00 | 48 171.00 | | 334 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 860.00 | 46 860.00 | | 46 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 253.00 | 27 412.00 | 165 842.00 | 193 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 924.00 | 47 924.00 | | 47 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 119.00 | 58 119.00 | | 58 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 119.00 | 70 119.00 | | 70 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 978.00 | 168 136.00 | 165 842.00 | 333 978.00 |