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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 487.00 | 165 714.00 | 112 773.00 | 278 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 389.00 | 254 601.00 | 38 788.00 | 293 389.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 287.00 | 420 315.00 | 343 972.00 | 764 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
BZ Autres créances | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 209 235.00 | | 209 235.00 | 209 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 813.00 | | 250 813.00 | 250 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 101.00 | 420 315.00 | 594 785.00 | 1 015 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 155 030.00 | 174 100.00 | | 155 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 645.00 | -19 070.00 | | 117 645.00 |
DL TOTAL (I) | 278 175.00 | 160 530.00 | | 278 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 842.00 | 193 253.00 | | 165 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 354.00 | 52 293.00 | | 48 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 419.00 | 20 283.00 | | 47 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 025.00 | 47 924.00 | | 38 025.00 |
EA Autres dettes | 16 970.00 | 20 224.00 | | 16 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 610.00 | 333 978.00 | | 316 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 785.00 | 494 507.00 | | 594 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 360.00 | 168 136.00 | | 177 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 708 241.00 | | 708 241.00 | 708 241.00 |
FG Production vendue services | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 547.00 | | 714 547.00 | 714 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 095.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 827.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 81 184.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 7 480.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 207.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 442.00 | 3 138.00 | | 7 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 442.00 | 3 138.00 | | 7 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 073.00 | -3 138.00 | | 15 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 983.00 | 714 092.00 | | 877 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 338.00 | 733 163.00 | | 760 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 645.00 | -19 070.00 | | 117 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 320.00 | 38 095.00 | | 382 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 320.00 | 38 095.00 | | 382 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 419.00 | 47 419.00 | | 47 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 842.00 | 26 591.00 | 139 251.00 | 165 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 610.00 | 177 360.00 | 139 251.00 | 316 610.00 |