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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
BZ Autres créances | 153 700.00 | | 153 700.00 | 153 700.00 |
CF Disponibilités | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 855.00 | | 160 855.00 | 160 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 855.00 | | 1 395 855.00 | 1 395 855.00 |
CU Autres participations | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 117.00 | 950 764.00 | | 1 067 117.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 801.00 | 116 354.00 | | -61 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 316.00 | 1 243 117.00 | | 1 181 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 607.00 | 104 309.00 | | 12 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 247.00 | 210 096.00 | | 200 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685.00 | 1 545.00 | | 1 685.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 538.00 | 315 950.00 | | 214 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 855.00 | 1 559 067.00 | | 1 395 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 038.00 | 103 602.00 | | 202 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 87 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 000.00 | | | -54 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 715.00 | 216 422.00 | | 91 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 516.00 | 100 069.00 | | 153 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 801.00 | 116 354.00 | | -61 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 848.00 | 199 848.00 | | 199 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 607.00 | 107.00 | | 12 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 508.00 | | | 101 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 700.00 | 153 700.00 | | 153 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 538.00 | 202 038.00 | | 214 538.00 |