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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 80 165.00 | | 80 165.00 | 80 165.00 |
CF Disponibilités | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 857.00 | | 101 857.00 | 101 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 857.00 | | 1 336 857.00 | 1 336 857.00 |
CU Autres participations | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 316.00 | 1 005 316.00 | | 1 005 316.00 |
DH Report à nouveau | -11 956.00 | -11 730.00 | | -11 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548.00 | -226.00 | | 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 908.00 | 1 169 360.00 | | 1 169 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 100.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 523.00 | 160 881.00 | | 149 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 728.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 332.00 | 18 068.00 | | 17 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 949.00 | 180 777.00 | | 166 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 857.00 | 1 350 137.00 | | 1 336 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 970.00 | | | 134 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 523.00 | | | 149 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 103 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 096.00 | 103 152.00 | | 104 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 548.00 | 103 378.00 | | 103 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548.00 | -226.00 | | 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 341.00 | 12 371.00 | 54 696.00 | 147 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 165.00 | 80 165.00 | | 80 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 475.00 | 99 475.00 | | 99 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 949.00 | 31 979.00 | 54 696.00 | 166 949.00 |