| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 105 880.00 | | 105 880.00 | 105 880.00 |
CF Disponibilités | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 137.00 | | 115 137.00 | 115 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 137.00 | | 1 350 137.00 | 1 350 137.00 |
CU Autres participations | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 316.00 | 1 005 316.00 | | 1 005 316.00 |
DH Report à nouveau | -11 730.00 | -11 620.00 | | -11 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226.00 | -110.00 | | -226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 360.00 | 1 169 587.00 | | 1 169 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 105.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 881.00 | 168 244.00 | | 160 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 068.00 | 4 050.00 | | 18 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 777.00 | 172 399.00 | | 180 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 137.00 | 1 341 985.00 | | 1 350 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 436.00 | 16 096.00 | | 33 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 91 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 152.00 | 101 017.00 | | 103 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 378.00 | 101 126.00 | | 103 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226.00 | -110.00 | | -226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 000.00 | | | 1 235 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235 000.00 | | | 1 235 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 232.00 | 11 891.00 | 67 067.00 | 159 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 880.00 | 105 880.00 | | 105 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 680.00 | 110 680.00 | | 110 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 777.00 | 33 436.00 | 67 067.00 | 180 777.00 |