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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 95 326.00 | | 95 326.00 | 95 326.00 |
CF Disponibilités | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 889.00 | | 120 889.00 | 120 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 889.00 | | 1 355 889.00 | 1 355 889.00 |
CU Autres participations | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 316.00 | 1 005 316.00 | | 1 005 316.00 |
DH Report à nouveau | -12 277.00 | | | -12 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657.00 | -12 277.00 | | 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 696.00 | 1 169 040.00 | | 1 169 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 732.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 837.00 | 190 869.00 | | 180 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 245.00 | 2 371.00 | | 5 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 193.00 | 193 972.00 | | 186 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 889.00 | 1 363 011.00 | | 1 355 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 845.00 | 15 033.00 | | 167 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 103 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 324.00 | 88 826.00 | | 104 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 667.00 | 101 102.00 | | 103 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657.00 | -12 277.00 | | 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 438.00 | 12 593.00 | 49 045.00 | 180 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
VP Divers | 95 326.00 | 95 326.00 | | 95 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 526.00 | 114 526.00 | | 114 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 193.00 | 18 348.00 | 49 045.00 | 186 193.00 |