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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 001 227.00 | 8 801 227.00 | 1 200 000.00 | 10 001 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 224 019.00 | 40 121 227.00 | 2 102 792.00 | 42 224 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 372.00 | | 58 372.00 | 58 372.00 |
BZ Autres créances | 265 365.00 | | 265 365.00 | 265 365.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 168 109.00 | | 168 109.00 | 168 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 943.00 | | 496 943.00 | 496 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 225 000.00 | |
CU Autres participations | 32 222 792.00 | 31 320 000.00 | 902 792.00 | 32 222 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 867 900.00 | 1 867 900.00 | | 1 867 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 805.00 | 186 805.00 | | 186 805.00 |
DH Report à nouveau | 224 753.00 | | | 224 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641 960.00 | 224 753.00 | | -641 960.00 |
DK Provisions réglementées | 902 792.00 | 902 792.00 | | 902 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 289.00 | 3 182 249.00 | | 2 540 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 249 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 132.00 | 45 982.00 | | 45 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 314.00 | 9 172.00 | | 14 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 446.00 | 304 462.00 | | 59 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 225 000.00 | 6 531 000.00 | | 6 225 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 446.00 | 304 462.00 | | 59 446.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -607.00 | 115.00 | | -607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 368.00 | | 275 368.00 | 275 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 368.00 | | 275 368.00 | 275 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 737.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -599 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 850 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -641 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 368.00 | 309 488.00 | | 275 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 328.00 | 84 736.00 | | 917 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -641 960.00 | 224 753.00 | | -641 960.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -606 000.00 | 115 000.00 | | -606 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 374 019.00 | | 850 000.00 | 41 374 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 222 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 224 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 001 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 001 227.00 | | | 10 001 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 372 792.00 | | 850 000.00 | 31 372 792.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 902 792.00 | | | 902 792.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 800 000.00 | | | 8 800 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 270 000.00 | 850 000.00 | | 39 270 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 172 792.00 | 850 000.00 | | 40 172 792.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 850 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 132.00 | 45 132.00 | | 45 132.00 |
UX Autres créances clients | 58 372.00 | | | 58 372.00 |
VB T. V. A. | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VC Groupe et associés | 251 694.00 | | | 251 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VP Divers | 93.00 | | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 834.00 | 328 834.00 | | 328 834.00 |
VW T.V.A. | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |