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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 001 227.00 | 8 801 227.00 | 1 200 000.00 | 10 001 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 824 019.00 | 40 721 227.00 | 2 102 792.00 | 42 824 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 337.00 | | 59 337.00 | 59 337.00 |
CF Disponibilités | 89 754.00 | | 89 754.00 | 89 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 187.00 | | 154 187.00 | 154 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 978 205.00 | 40 721 227.00 | 2 256 979.00 | 42 978 205.00 |
CU Autres participations | 32 822 792.00 | 31 920 000.00 | 902 792.00 | 32 822 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 867 900.00 | 1 867 900.00 | | 1 867 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 805.00 | 186 805.00 | | 186 805.00 |
DH Report à nouveau | -417 208.00 | 224 753.00 | | -417 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 794.00 | -641 960.00 | | -564 794.00 |
DK Provisions réglementées | 902 792.00 | 902 792.00 | | 902 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 495.00 | 2 540 289.00 | | 1 975 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 079.00 | 45 132.00 | | 52 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 051.00 | 14 314.00 | | 5 051.00 |
EA Autres dettes | 215 700.00 | | | 215 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 484.00 | 59 446.00 | | 281 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 979.00 | 2 599 735.00 | | 2 256 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 484.00 | 59 446.00 | | 281 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 104 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 590.00 | 275 368.00 | | 104 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 384.00 | 917 328.00 | | 669 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564 794.00 | -641 960.00 | | -564 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 224 019.00 | | 600 000.00 | 42 224 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 822 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 824 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 001 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 001 227.00 | | | 10 001 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 222 792.00 | | 600 000.00 | 32 222 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 902 792.00 | | | 902 792.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 800 000.00 | | | 8 800 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 120 000.00 | 600 000.00 | | 40 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 022 792.00 | 600 000.00 | | 41 022 792.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 600 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 079.00 | 52 079.00 | | 52 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 700.00 | 215 700.00 | | 215 700.00 |
VB T. V. A. | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
VI Groupe et associés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 433.00 | 64 433.00 | | 64 433.00 |
VW T.V.A. | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 484.00 | 281 484.00 | | 281 484.00 |