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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 995 164.00 | 36 521 227.00 | 4 473 937.00 | 40 995 164.00 |
BZ Autres créances | 449 101.00 | | 449 101.00 | 449 101.00 |
CF Disponibilités | 48 820.00 | | 48 820.00 | 48 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 940.00 | | 497 940.00 | 497 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 493 103.00 | 36 521 227.00 | 4 971 877.00 | 41 493 103.00 |
CU Autres participations | 40 993 937.00 | 36 520 000.00 | 4 473 937.00 | 40 993 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 260 695.00 | 1 867 900.00 | | 7 260 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 805.00 | 186 806.00 | | 186 805.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 351 207.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 101 648.00 | | | -2 101 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 315 571.00 | -2 452 855.00 | | -1 315 571.00 |
DK Provisions réglementées | 902 792.00 | 902 792.00 | | 902 792.00 |
DL TOTAL (I) | 4 933 073.00 | 855 849.00 | | 4 933 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 804.00 | 59 239.00 | | 38 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 999.00 | | |
EA Autres dettes | | 145 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 804.00 | 226 160.00 | | 38 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 971 877.00 | 1 082 009.00 | | 4 971 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 804.00 | 205 512.00 | | 38 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 216 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 900 000.00 | | | 9 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 900 635.00 | | | 9 900 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 365.00 | | | -99 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 922 293.00 | 15 718.00 | | 9 922 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 237 864.00 | 2 468 573.00 | | 11 237 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 315 571.00 | -2 452 855.00 | | -1 315 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 224 019.00 | | 4 771 145.00 | 46 224 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 993 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000 000.00 | 40 995 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000 000.00 | 1 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 001 227.00 | | | 10 001 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 222 792.00 | | 4 771 145.00 | 36 222 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 902 792.00 | | | 902 792.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 900 000.00 | | 9 900 000.00 | 9 900 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 220 000.00 | 1 200 000.00 | 9 900 000.00 | 45 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 122 792.00 | 1 200 000.00 | 9 900 000.00 | 46 122 792.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 200 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 900 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
VB T. V. A. | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
VC Groupe et associés | 387 003.00 | 387 003.00 | | 387 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 120.00 | 449 120.00 | | 449 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |