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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 001 227.00 | 9 901 227.00 | 100 000.00 | 10 001 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 824 019.00 | 42 821 227.00 | 1 002 792.00 | 43 824 019.00 |
BZ Autres créances | 61 954.00 | | 61 954.00 | 61 954.00 |
CF Disponibilités | 55 881.00 | | 55 881.00 | 55 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 237.00 | | 118 237.00 | 118 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 942 256.00 | 42 821 227.00 | 1 121 029.00 | 43 942 256.00 |
CU Autres participations | 33 822 792.00 | 32 920 000.00 | 902 792.00 | 33 822 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 867 900.00 | 1 867 900.00 | | 1 867 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 805.00 | 186 805.00 | | 186 805.00 |
DH Report à nouveau | -982 001.00 | -417 208.00 | | -982 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 066 791.00 | -564 794.00 | | -2 066 791.00 |
DK Provisions réglementées | 902 792.00 | 902 792.00 | | 902 792.00 |
DL TOTAL (I) | -91 296.00 | 1 975 495.00 | | -91 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 148.00 | 8 653.00 | | 1 020 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 212.00 | 52 079.00 | | 42 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 762.00 | 5 051.00 | | 2 762.00 |
EA Autres dettes | 147 203.00 | 215 700.00 | | 147 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 325.00 | 281 484.00 | | 1 212 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 029.00 | 2 256 979.00 | | 1 121 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 177.00 | 281 484.00 | | 192 177.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 102 000.00 | -1 162 000.00 | | -2 102 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 86 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -966 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100 000.00 | | | -1 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 527.00 | 104 590.00 | | 86 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 318.00 | 669 384.00 | | 2 153 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 066 791.00 | -564 794.00 | | -2 066 791.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 102 000.00 | -1 163 000.00 | | -2 102 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 824 019.00 | | 1 000 000.00 | 42 824 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 822 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 824 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 001 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 001 227.00 | | | 10 001 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 822 792.00 | | 1 000 000.00 | 32 822 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 902 792.00 | | | 902 792.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 800 000.00 | 1 100 000.00 | | 8 800 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 720 000.00 | 2 100 000.00 | | 40 720 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 622 792.00 | 2 100 000.00 | | 41 622 792.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 203.00 | 147 203.00 | | 147 203.00 |
VB T. V. A. | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 148.00 | | | 1 020 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 357.00 | 62 357.00 | | 62 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 325.00 | 192 177.00 | | 1 212 325.00 |