| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 156.00 | 37 558.00 | 40 597.00 | 78 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 166.00 | 37 558.00 | 740 607.00 | 778 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 162.00 | | 53 162.00 | 53 162.00 |
BZ Autres créances | 134 701.00 | | 134 701.00 | 134 701.00 |
CF Disponibilités | 462 218.00 | | 462 218.00 | 462 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 339.00 | | 650 339.00 | 650 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 505.00 | 37 558.00 | 1 390 947.00 | 1 428 505.00 |
CU Autres participations | 699 880.00 | | 699 880.00 | 699 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 50 082.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 685 193.00 | 515 961.00 | | 685 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 630.00 | 239 151.00 | | 3 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 824.00 | 1 405 193.00 | | 1 348 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 702.00 | 52 930.00 | | 28 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 141.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 264.00 | | 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 008.00 | 31 893.00 | | 13 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 123.00 | 85 228.00 | | 42 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 947.00 | 1 490 421.00 | | 1 390 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 302.00 | 56 526.00 | | 27 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 117.00 | | 233 117.00 | 233 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 117.00 | | 233 117.00 | 233 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 539.00 | 60 444.00 | | 41 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 135.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 12 305.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | 8 695.00 | | -251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 956.00 | 563 964.00 | | 298 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 325.00 | 324 813.00 | | 295 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 630.00 | 239 151.00 | | 3 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 166.00 | | | 778 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 156.00 | | | 78 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 010.00 | | | 700 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 019.00 | 19 539.00 | | 18 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 019.00 | 19 539.00 | | 18 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 53 162.00 | | | 53 162.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | | | 45.00 |
VC Groupe et associés | 133 904.00 | | | 133 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 702.00 | 13 881.00 | 14 821.00 | 28 702.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 752.00 | | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 152.00 | 188 122.00 | 30.00 | 188 152.00 |
VW T.V.A. | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 123.00 | 27 302.00 | 14 821.00 | 42 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 053.00 | 18 636.00 | | 19 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 059.00 | 3 991.00 | | 4 059.00 |
ST Autres comptes | 14 501.00 | 17 694.00 | | 14 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 449.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 506.00 | 19 085.00 | | 19 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 246.00 | 47 041.00 | | 47 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 079.00 | 2 410.00 | | 2 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 559.00 | 21 685.00 | | 18 559.00 |