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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 594.00 | 43 080.00 | 73 514.00 | 116 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 816.00 | | 176 816.00 | 176 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 464.00 | 43 080.00 | 475 384.00 | 518 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
BZ Autres créances | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CF Disponibilités | 1 161 008.00 | | 1 161 008.00 | 1 161 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 210.00 | | 1 180 210.00 | 1 180 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 674.00 | 43 080.00 | 1 655 594.00 | 1 698 674.00 |
CU Autres participations | 224 925.00 | | 224 925.00 | 224 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 478 739.00 | 627 394.00 | | 478 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 346.00 | -48 655.00 | | 52 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 085.00 | 1 638 739.00 | | 1 591 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 226.00 | 30 300.00 | | 15 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 402.00 | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 600.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 427.00 | 29 658.00 | | 29 427.00 |
EA Autres dettes | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 509.00 | 78 887.00 | | 64 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 594.00 | 1 717 625.00 | | 1 655 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 733.00 | | 150 733.00 | 150 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 733.00 | | 150 733.00 | 150 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 838.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 62 109.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 2 891.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 628.00 | 216 033.00 | | 184 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 282.00 | 264 688.00 | | 132 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 346.00 | -48 655.00 | | 52 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 907.00 | | 3 558.00 | 514 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 835.00 | | 758.00 | 115 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 071.00 | | 2 800.00 | 399 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 242.00 | 23 838.00 | | 19 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 242.00 | 23 838.00 | | 19 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 816.00 | | 176 816.00 | 176 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VB T. V. A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 048.00 | 19 202.00 | 176 846.00 | 196 048.00 |
VW T.V.A. | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 509.00 | 64 509.00 | | 64 509.00 |