| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 156.00 | 57 097.00 | 21 059.00 | 78 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 166.00 | 57 097.00 | 721 069.00 | 778 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 590.00 | | 68 590.00 | 68 590.00 |
BZ Autres créances | 109 987.00 | | 109 987.00 | 109 987.00 |
CF Disponibilités | 425 482.00 | | 425 482.00 | 425 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 350.00 | | 611 350.00 | 611 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 515.00 | 57 097.00 | 1 332 418.00 | 1 389 515.00 |
CU Autres participations | 699 880.00 | | 699 880.00 | 699 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 628 824.00 | 685 193.00 | | 628 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 144.00 | 3 630.00 | | 9 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 968.00 | 1 348 824.00 | | 1 297 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 821.00 | 28 702.00 | | 14 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 270.00 | | 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 611.00 | 13 008.00 | | 18 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 451.00 | 42 123.00 | | 34 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 418.00 | 1 390 947.00 | | 1 332 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 431.00 | | 232 431.00 | 232 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 431.00 | | 232 431.00 | 232 431.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 539.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 41 539.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 251.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 251.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -251.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 194.00 | 298 956.00 | | 295 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 050.00 | 295 325.00 | | 286 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 144.00 | 3 630.00 | | 9 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 166.00 | | | 778 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 156.00 | | | 78 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 010.00 | | | 700 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 68 590.00 | | | 68 590.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | | | 146.00 |
VC Groupe et associés | 109 840.00 | | | 109 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 821.00 | 12 692.00 | 2 129.00 | 14 821.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 898.00 | 185 868.00 | 30.00 | 185 898.00 |
VW T.V.A. | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 451.00 | 32 322.00 | 2 129.00 | 34 451.00 |