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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 594.00 | 66 334.00 | 50 260.00 | 116 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 236.00 | | 323 236.00 | 323 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 884.00 | 66 334.00 | 598 551.00 | 664 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 801.00 | | 122 801.00 | 122 801.00 |
BZ Autres créances | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CF Disponibilités | 989 781.00 | | 989 781.00 | 989 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 594.00 | | 1 114 594.00 | 1 114 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 478.00 | 66 334.00 | 1 713 145.00 | 1 779 478.00 |
CU Autres participations | 224 925.00 | | 224 925.00 | 224 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 60 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 428 085.00 | 478 739.00 | | 428 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 730.00 | 52 346.00 | | 139 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 815.00 | 1 591 085.00 | | 1 630 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 1 282.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 518.00 | 648.00 | | 6 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 290.00 | 29 427.00 | | 66 290.00 |
EA Autres dettes | 8 971.00 | 17 927.00 | | 8 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 330.00 | 64 509.00 | | 82 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 145.00 | 1 655 594.00 | | 1 713 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 553.00 | | 288 553.00 | 288 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 553.00 | | 288 553.00 | 288 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 254.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 135.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 135.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -135.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 102.00 | 184 628.00 | | 344 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 372.00 | 132 282.00 | | 204 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 730.00 | 52 346.00 | | 139 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 464.00 | 146 420.00 | | 518 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 548 291.00 | | | 548 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 664 884.00 | | | 664 884.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 594.00 | | | 116 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 594.00 | | | 116 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 871.00 | 146 420.00 | | 401 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 080.00 | 23 254.00 | | 43 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 080.00 | 23 254.00 | | 43 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 236.00 | | 323 236.00 | 323 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 122 801.00 | 122 801.00 | | 122 801.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 079.00 | 124 814.00 | 323 266.00 | 448 079.00 |
VW T.V.A. | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 330.00 | 82 330.00 | | 82 330.00 |