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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 111 978.00 | 20 397 242.00 | 3 714 735.00 | 24 111 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 579 652.00 | | 3 579 652.00 | 3 579 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 691 630.00 | 20 397 242.00 | 7 294 388.00 | 27 691 630.00 |
BZ Autres créances | 193 467.00 | | 193 467.00 | 193 467.00 |
CF Disponibilités | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 485.00 | | 201 485.00 | 201 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 893 116.00 | 20 397 242.00 | 7 495 873.00 | 27 893 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 273.00 | | | 134 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 162 604.00 | | | -11 162 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 098.00 | | | 120 098.00 |
DL TOTAL (I) | -11 041 506.00 | | | -11 041 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 104 866.00 | | | 6 104 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 387 432.00 | | | 12 387 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | | | 108.00 |
EA Autres dettes | 44 940.00 | | | 44 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 537 379.00 | | | 18 537 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 495 873.00 | | | 7 495 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 062 506.00 | | | 2 062 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 107 466.00 | 2 107 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 107 466.00 | 2 107 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 615.00 | | | 2 266 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 517.00 | | | 2 146 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 098.00 | | | 120 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 622 671.00 | | 201 058.00 | 27 622 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 132 099.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 099.00 | 3 579 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 099.00 | 27 691 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 111 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 111 978.00 | | | 24 111 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510 693.00 | | 201 058.00 | 3 510 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 158 997.00 | 1 238 245.00 | | 19 158 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 158 997.00 | 1 238 245.00 | | 19 158 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 387 432.00 | 132 953.00 | 12 254 478.00 | 12 387 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 579 652.00 | 134 273.00 | | 3 579 652.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 079 789.00 | 1 859 394.00 | 4 220 394.00 | 6 079 789.00 |
VI Groupe et associés | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 971.00 | | | 508 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 804 205.00 | | | 1 804 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 867.00 | | | 190 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 773 147.00 | 327 767.00 | 3 445 379.00 | 3 773 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 537 379.00 | 2 062 506.00 | 16 474 873.00 | 18 537 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
ST Autres comptes | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 430.00 | | | 11 430.00 |