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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CF Disponibilités | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 631 902.00 | -10 857 890.00 | | -10 631 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 043 561.00 | 225 988.00 | | 9 043 561.00 |
DL TOTAL (I) | -1 587 341.00 | -10 630 902.00 | | -1 587 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 285 006.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 959.00 | 13 398 430.00 | | 69 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33.00 | 28.00 | | 33.00 |
EA Autres dettes | 1 535 730.00 | 55 060.00 | | 1 535 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 882.00 | 15 738 525.00 | | 1 607 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 541.00 | 5 107 623.00 | | 20 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 914 500.00 | 1 914 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 914 500.00 | 1 914 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 390 591.00 | | | 10 390 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 390 591.00 | | | 10 390 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 374.00 | | | 206 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 374.00 | | | 206 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 184 217.00 | | | 10 184 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 484 990.00 | | | 1 484 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 454 731.00 | 2 268 825.00 | | 12 454 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 411 170.00 | 2 042 837.00 | | 3 411 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 043 561.00 | 225 988.00 | | 9 043 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 783 211.00 | | | 27 783 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 533 524.00 | 137 708.00 | | 3 533 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 533 524.00 | 24 249 687.00 | | 3 533 524.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 111 978.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 111 978.00 | | | 24 111 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 671 233.00 | | | 3 671 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 873 733.00 | 1 031 871.00 | 23 905 604.00 | 22 873 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 873 733.00 | 1 031 871.00 | 23 905 604.00 | 22 873 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 959.00 | 69 959.00 | | 69 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 535 730.00 | 1 535 730.00 | | 1 535 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 202.00 | | | 454 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 883 606.00 | | | 15 883 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 882.00 | 1 607 882.00 | | 1 607 882.00 |