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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 111 978.00 | 21 635 488.00 | 2 476 490.00 | 24 111 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 633 248.00 | | 3 633 248.00 | 3 633 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 745 226.00 | 21 635 488.00 | 6 109 738.00 | 27 745 226.00 |
BZ Autres créances | 197 899.00 | | 197 899.00 | 197 899.00 |
CF Disponibilités | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 661.00 | | 198 661.00 | 198 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 943 887.00 | 21 635 488.00 | 6 308 399.00 | 27 943 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 283.00 | | | 136 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 042 506.00 | | | -11 042 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 617.00 | | | 184 617.00 |
DL TOTAL (I) | -10 856 890.00 | | | -10 856 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 237 870.00 | | | 4 237 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 884 519.00 | | | 12 884 519.00 |
EA Autres dettes | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 165 289.00 | | | 17 165 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 308 399.00 | | | 6 308 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 814.00 | | | 2 158 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 105 368.00 | 2 105 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 105 368.00 | 2 105 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 020.00 | | | 2 267 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 403.00 | | | 2 082 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 617.00 | | | 184 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 691 631.00 | | 187 868.00 | 27 691 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 134 273.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 273.00 | 3 633 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 273.00 | 27 745 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 111 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 111 978.00 | | | 24 111 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579 653.00 | | 187 868.00 | 3 579 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 397 243.00 | 1 238 245.00 | | 20 397 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 397 243.00 | 1 238 245.00 | | 20 397 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 884 519.00 | 153 527.00 | 12 730 992.00 | 12 884 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 633 248.00 | 136 283.00 | | 3 633 248.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 220 394.00 | 1 944 912.00 | 2 275 482.00 | 4 220 394.00 |
VI Groupe et associés | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 305.00 | | | 540 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 905 221.00 | | | 1 905 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 868.00 | | | 190 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 831 147.00 | 334 182.00 | 3 496 964.00 | 3 831 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 165 289.00 | 2 158 814.00 | 15 006 475.00 | 17 165 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
ST Autres comptes | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 531.00 | | | 10 531.00 |