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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 111 978.00 | 22 873 733.00 | 1 238 245.00 | 24 111 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 671 233.00 | | 3 671 233.00 | 3 671 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 783 211.00 | 22 873 733.00 | 4 909 478.00 | 27 783 211.00 |
BZ Autres créances | 193 293.00 | | 193 293.00 | 193 293.00 |
CF Disponibilités | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 145.00 | | 198 145.00 | 198 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 981 356.00 | 22 873 733.00 | 5 107 623.00 | 27 981 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 857 890.00 | -11 042 506.00 | | -10 857 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 988.00 | 184 617.00 | | 225 988.00 |
DL TOTAL (I) | -10 630 902.00 | -10 856 890.00 | | -10 630 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 285 006.00 | 4 237 870.00 | | 2 285 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 398 430.00 | 12 884 519.00 | | 13 398 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28.00 | | | 28.00 |
EA Autres dettes | 55 060.00 | 42 900.00 | | 55 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 738 525.00 | 17 165 289.00 | | 15 738 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 107 623.00 | 6 308 399.00 | | 5 107 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 105 368.00 | 2 105 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 105 368.00 | 2 105 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 825.00 | 2 267 020.00 | | 2 268 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 837.00 | 2 082 403.00 | | 2 042 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 988.00 | 184 617.00 | | 225 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 745 226.00 | | 174 268.00 | 27 745 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 283.00 | 3 671 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 283.00 | 27 783 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 111 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 111 978.00 | | | 24 111 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 633 248.00 | | 174 268.00 | 3 633 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 635 488.00 | 1 238 245.00 | | 21 635 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 635 488.00 | 1 238 245.00 | | 21 635 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 398 430.00 | 174 550.00 | 13 223 881.00 | 13 398 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 671 233.00 | 137 708.00 | 3 533 524.00 | 3 671 233.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 275 482.00 | 2 034 362.00 | 241 120.00 | 2 275 482.00 |
VI Groupe et associés | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 962.00 | | | 676 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 115 914.00 | | | 2 115 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 868.00 | 190 868.00 | | 190 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 864 526.00 | 331 001.00 | 3 533 524.00 | 3 864 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 738 525.00 | 2 273 524.00 | 13 465 001.00 | 15 738 525.00 |