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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 623 000.00 | | 623 000.00 | 623 000.00 |
AP Constructions | 347 357.00 | 157 702.00 | 189 654.00 | 347 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 954.00 | 95 503.00 | 13 451.00 | 108 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 373.00 | 132 412.00 | 38 960.00 | 171 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 754.00 | 385 618.00 | 865 135.00 | 1 250 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BT Marchandises | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
CF Disponibilités | 46 931.00 | | 46 931.00 | 46 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 363.00 | | 114 363.00 | 114 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 118.00 | 385 618.00 | 979 499.00 | 1 365 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 204 457.00 | 179 431.00 | | 204 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 392.00 | 25 025.00 | | 46 392.00 |
DL TOTAL (I) | 278 349.00 | 231 957.00 | | 278 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 941.00 | 285 701.00 | | 185 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 777.00 | 163 484.00 | | 203 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 869.00 | 152 223.00 | | 161 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 511.00 | 104 553.00 | | 131 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 050.00 | 9 460.00 | | 18 050.00 |
EA Autres dettes | | 22 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 150.00 | 738 188.00 | | 701 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 499.00 | 970 145.00 | | 979 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 251.00 | 575 892.00 | | 651 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 386.00 | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 058.00 | | 7 991.00 | 1 247 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 295.00 | 1 250 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 825.00 | 627 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 000.00 | | | 623 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 518.00 | | 7 991.00 | 623 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 279.00 | 44 164.00 | 3 825.00 | 345 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 279.00 | 44 164.00 | 3 825.00 | 345 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 869.00 | 161 869.00 | | 161 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 290.00 | 66 290.00 | | 66 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | | | 90.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | | | 462.00 |
VB T. V. A. | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 183.00 | 134 284.00 | 49 899.00 | 184 183.00 |
VI Groupe et associés | 203 777.00 | 203 777.00 | | 203 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 032.00 | | | 98 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 857.00 | 28 787.00 | 70.00 | 28 857.00 |
VW T.V.A. | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 150.00 | 651 251.00 | 49 899.00 | 701 150.00 |